Η μετεκλογική συγκέντρωση προκάλεσε αναταράξεις τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας μια ανώμαλη πορεία για τους επενδυτές στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, αυτές οι ταραγμένες αγορές μπορούν να έχουν πολλές ευκαιρίες – για όσους ξέρουν πού να ψάξουν.
Οι επενδυτές δεν πρέπει να εστιάζουν πολύ στη βραχυπρόθεσμη αστάθεια κατά την τοποθέτηση των χαρτοφυλακίων τους. Οι συστάσεις της Wall Street μπορούν να τους βοηθήσουν να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις για τις μετοχές και να επιτύχουν σταθερές μακροπρόθεσμες αποδόσεις.
Οι κορυφαίοι αναλυτές εξετάζουν πολλές πτυχές όταν επιλέγουν μετοχές εταιρειών με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και ισχυρή εκτέλεση.
Έχοντας αυτό κατά νου, εδώ είναι τρεις μετοχές που ευνοούνται από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Wall Street, σύμφωνα με την TipRanks, μια πλατφόρμα που κατατάσσει τους αναλυτές με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις τους.
Αμαζόνα
Ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα με τον γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud computing. Αμαζόνα (AMZN). Η εταιρεία εντυπωσίασε τους επενδυτές με ισχυρές επιδόσεις εσόδων και κερδών το τρίτο τρίμηνο, βοηθούμενη από την ισχύ στις επιχειρήσεις της στο cloud και στις διαφημίσεις.
Ως απάντηση στα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ο αναλυτής της Monness, Brian White, επανέλαβε τη βαθμολογία Αγοράς στις μετοχές της Amazon και αύξησε τον στόχο τιμής του στα 245 $ από 225 $. Παρόλο που ο αναλυτής αναγνώρισε την πίεση των κανονισμών, παραμένει θετικός για την AMZN καθώς πιστεύει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να «κεφαλαιοποιεί το cloud, να επεκτείνει τη δραστηριότητα της ψηφιακής διαφήμισης, να καινοτομεί με την τεχνητή νοημοσύνη, να πραγματοποιεί εντολές απόδοσης δικτύου περιφερειακής εκπλήρωσης και να χρησιμοποιεί μια πιο οικονομική δομή κόστους .» “
Ο White τόνισε ότι η αύξηση των εσόδων της Amazon έχει επιταχυνθεί στο 17%, με σημαντικές δυνατότητες αύξησης κερδών. Σημειωτέον, τα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προβλέψεις της, φτάνοντας το λειτουργικό περιθώριο ρεκόρ 11%. Σημείωσε επίσης απότομη διαδοχική αύξηση των λειτουργικών κερδών στις Υπηρεσίες Web της Amazon ή AWS και στις διεθνείς επιχειρήσεις. Με βάση τα ισχυρά αποτελέσματα, ο αναλυτής αύξησε τις εκτιμήσεις εσόδων και κερδών ανά μετοχή για το 2024 και το 2025.
Ο White σημείωσε επίσης τις προσπάθειες της Amazon να μειώσει το κόστος μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και των νέων πρωτοβουλιών, όπως η περιφερειακή ολοκλήρωση του δικτύου της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προσπαθεί τώρα να περιφερειοποιήσει το εισερχόμενο δίκτυό της στις ΗΠΑ και να αξιοποιήσει την προηγμένη ρομποτική καινοτομία σε όλο το δίκτυο εκπλήρωσής της.
Συνολικά, ο White βλέπει προσοδοφόρες δυνατότητες ανάπτυξης για την Amazon στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το AWS, τα ψηφιακά μέσα, τη διαφήμιση, την Alexa, τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και άλλους τομείς.
Ο White κατατάσσεται στην 38η θέση σε περισσότερους από 9.100 αναλυτές που παρακολουθούνται από το TipRanks. Οι αξιολογήσεις του ήταν κερδοφόρες το 69% των περιπτώσεων, αποδίδοντας μέση απόδοση 20,4%. Δείτε τα διαγράμματα μετοχών της Amazon στο TipRanks.
Uber Technologies
Τώρα προχωράμε στη δεύτερη πιο δημοφιλή πλατφόρμα κοινής χρήσης διαδρομής αυτής της εβδομάδας. Uber Technologies (UBER). Η εταιρεία σημείωσε πρόσφατα καλύτερα από τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη στο τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, η εταιρεία έχασε τις προσδοκίες της Wall Street για ακαθάριστες παραγγελίες το τρίτο τρίμηνο.
Ωστόσο, ο αναλυτής της Evercore Mark Mahaney παραμένει ανοδικός στη μετοχή της UBER. Επανέλαβε μια αξιολόγηση αγοράς με στόχο τιμής 120 $ μετά από μια σειρά συναντήσεων επενδυτών με τη διοίκηση.
Ο Mahaney πιστεύει ότι η UBER θα επωφεληθεί από την εισαγωγή οχημάτων χωρίς οδηγό, δεδομένης της θέσης της ως ο μεγαλύτερος συσσωρευτής ζήτησης για κοινή χρήση οδήγησης. Πρόσθεσε ότι η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα robotaxis στην πλατφόρμα της Uber θα οδηγήσει σε βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών μέσω μικρότερων χρόνων αναμονής, μεγαλύτερης επιλογής δρομολογίων και πιθανώς χαμηλότερων τιμών.
«Η UBER πιστεύει ότι τα οικονομικά στοιχεία που μπορεί να προσφέρει στους κατόχους εξοπλισμού AV μπορεί να είναι ελκυστικά, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν πολύ υψηλά κέρδη και πιο αποτελεσματική χρήση του στόλου από ό,τι μπορούν να επιτύχουν μόνοι τους», είπε ο Mahaney.
Με βάση τις συζητήσεις του με τη διοίκηση, ο Mahaney εξήγησε ότι η επιβράδυνση που αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των κρατήσεων της Uber Mobility για το τρίτο τρίμηνο και στις προοπτικές για το τέταρτο τρίμηνο οφείλεται στην αρνητική ελαστικότητα ζήτησης που προκαλείται από την αύξηση του κόστους ασφάλισης και την επιβράδυνση των κρατήσεων κατά τη διάρκεια των “ωρών πάρτι” ή εκείνων που συμβαίνουν τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα. Πιστεύει ότι η επιβράδυνση θα είναι μέτρια δεδομένης της επιβράδυνσης της αύξησης του ασφαλιστικού κόστους, των προοπτικών για ανάπτυξη νέων προϊόντων όπως η Uber για εφήβους και η Uber για τις επιχειρήσεις και πιθανές βελτιώσεις στη ζήτηση των καταναλωτών.
Τέλος, η Mahaney παραμένει σίγουρη για την ικανότητα της Uber να αυξάνει διαδοχικά τα κέρδη της πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και ελεύθερες ταμειακές ροές τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, με την υποστήριξη μιας σειράς εξοικονομήσεων κόστους.
Ο Mahaney κατατάσσεται στην 34η θέση σε περισσότερους από 9.100 αναλυτές που παρακολουθούνται από το TipRanks. Οι αξιολογήσεις του ήταν επιτυχημένες στο 64% των περιπτώσεων, με μέση απόδοση 28,9%. Δείτε τις επιλογές μετοχών της Uber Technologies στο TipRanks.
Φραγμός
Τέλος, ας δούμε τον γίγαντα του fintech. Φραγμός (KV.). Η εταιρεία που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Square ξεπέρασε ελάχιστα τις προσδοκίες των αναλυτών για τα κέρδη, αλλά έχασε τις εκτιμήσεις εσόδων για το τρίτο τρίμηνο.
Μετά τα αποτελέσματα, ο αναλυτής της BTIG Andrew Hart συζήτησε τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα του Block στο τρίτο τρίμηνο. Σημείωσε ότι η αρχική καθοδήγηση της εταιρείας για την αύξηση του μικτού περιθωρίου του έτους 25 κατά τουλάχιστον 15% ήταν σχεδόν σύμφωνη με την πρόβλεψη της κοινής γνώμης για 14,9%. Ωστόσο, η καθοδήγηση 14% για το μικτό περιθώριο κέρδους για το τέταρτο τρίμηνο υπολείπεται των προσδοκιών λόγω της καθυστέρησης στο χρονοδιάγραμμα ορισμένων αναμενόμενων οφελών από το τέταρτο τρίμηνο στο επόμενο έτος.
Ο αναλυτής πιστεύει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Jack Dorsey έκανε καλή δουλειά αναδεικνύοντας τα δανειστικά προϊόντα της εταιρείας και εξηγώντας πώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος του Block. Παρά τις ήπιες οδηγίες για το τέταρτο τρίμηνο και τα σχόλια της διοίκησης που δείχνουν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2025 για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, η μετοχή SQ παραμένει κορυφαία επιλογή για την BTIG.
Ο Χαρτ ανέφερε αρκετούς λόγους για την ανοδική του στάση, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού του Block στις προβλέψεις ξεπέρασης και της ελκυστικής αποτίμησης της μετοχής 12 φορές το 25ο έτος EV/EBITDA. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία βρίσκεται στα πρώτα στάδια της αύξησης της υιοθέτησης προϊόντων τόσο στα οικοσυστήματα Cash όσο και Square, υποδεικνύοντας περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης.
«Η Block μόλις αρχίζει να ενσωματώνει τα οικοσυστήματα Cash App και Square, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ουσιαστικό εφέ βολάν με την πάροδο του χρόνου», είπε ο Hart, επαναλαμβάνοντας μια αξιολόγηση αγοράς για τη μετοχή με στόχο τιμής 90 $.
Ο Χαρτ κατατάσσεται στην 152η θέση σε περισσότερους από 9.100 αναλυτές που παρακολουθούνται από το TipRanks. Οι αξιολογήσεις του ήταν κερδοφόρες στο 75% των περιπτώσεων, με μέση απόδοση 63,8%. Δείτε τον αποκλεισμό Hedge Fund στο TipRanks.
